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25. April 2014

Der Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds gibt Änderungen im Musterdepot bekannt

Das Musterdepot der KFM Deutsche Mittelstand AG investiert fiktiv ausschließlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen und ist der Vorläufer des Kernportfolios des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2).

Seit dem Start des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds am 26.11.2013 wurde das Portfolio des Musterdepots Schritt für Schritt an das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds angeglichen. Zum 15. April 2014 weist es nun den gleichen Bestand auf wie das Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.

Im Zuge dieser Angleichung wurden in den letzten Wochen zahlreiche Änderungen im Musterdepot vorgenommen. So wurden die Mittelstandsanleihen von Adler Real Estate, Bastei Lübbe, Seidensticker, MS Spaichingen, Egger Holzwerkstoffe, KUKA und KION mit Gewinn veräußert und die Mittelstandsanleihen von IPSAK und DEWB neu aufgenommen. Die Mittelstandsanleihen von KUKA und KION wurden aus dem Musterdepot ausschließlich aus dem Grund verkauft, weil sie im Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nicht im Kernportfolio, sondern im Liquiditätsportfolio geführt werden. Die anderen Verkäufe erfolgten aufgrund der Angleichung an das Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.

Seit dem Start des fiktiven Musterdepots der KFM Deutsche Mittelstand AG am 15.09.2010 beträgt die Rendite zum 15.04.2014 insgesamt 31,32% oder 7,88% p.a..   

Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG: „Schon zum 24. April hat der  Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds einen Ausschüttungsbetrag von 0,93 Euro je Anteil angesammelt. Damit ist der Fonds auf einem sehr guten Weg, die Zielrendite von 5 bis 6% im Jahr zu erreichen oder zu überschreiten. Die erste Ausschüttung des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds wird im Februar 2015 erfolgen.“

Über das Musterdepot der KFM Deutsche Mittelstand AG

Das Musterdepot der KFM Deutsche Mittelstand AG investiert fiktiv ausschließlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen und ist der Vorläufer des Kernportfolios des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.

Grundlage für die Auswahl der Investments des Musterdepots ist das KFM Scoring-Modell, das seit November für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds  genutzt wird. Dieses Analyseverfahren wurde im Musterdepot über mehr als drei Jahre einem Praxistest unterzogen und erzielte hierbei eine durchschnittliche jährliche Rendite von ca. 8%.

Dieses Analyseinstrument für die Auswahl der Anleihen mit einem attraktiven Rendite-/Soliditätsprofil  wird nun exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds genutzt. Nur Anleihen, die die hohen Qualitätsansprüche erfüllen, kamen für das Musterdepot und kommen nun für einen Kauf in den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds in die engere Auswahl.

Das Musterdepot wurde in den vergangenen Monaten mehr und mehr dem Realdepot des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds angeglichen und zum 01.06.2014 aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt ist der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds ein halbes Jahr an der Börse notiert und hat endgültig die Nachfolge des seit dem Jahr 2010 erfolgreich bestehenden Musterdepots angetreten.

Eine Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Musterdepot finden Sie auf www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds informiert über jedes einzelne Investment auf seiner Homepage und kommt damit den Wünschen der Anleger nach einer höchstmöglichen Transparenz entgegen.

 

 

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds ist zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels in der Mittelstandsanleihen der Adler Real Estate, Bastei-Lübbe, Seidensticker, MS Spaichingen und Egger Holzwerkstoffe nicht investiert. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds ist zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels in den Mittelstandsanleihen der KION AG (A1HF09), KUKA AG (A1E8X8), IPSAK (A1RFBP) und der DEWB AG (A11QF7) investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank & CO Luxembourg S.A., 2,Place Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg& CO KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

 

 

 

 

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KFM Deutsche Mittelstand AG
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