Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 3,75%-Anleihe der ATF Netherlands B.V.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 3,75%-Anleihe der ATF Netherlands B.V. (WKN A1871P) neu in das Portfolio aufgenommen.

ATF Netherlands B.V. ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der börsennotierten Aroundtown Property Holdings Plc., welche für die Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin eine nachrangige Garantie ausgesprochen hat.

Aroundtown investiert über seine Tochterunternehmen in Gewerbe- und Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial in Deutschland und den Niederlanden. Während die Gewerbeimmobilien mehrheitlich im eigenen Bestand gehalten werden, sind die Aktivitäten im Wohnimmobilienbereich in der börsennotierten Tochtergesellschaft Grand City Properties S.A. gebündelt. Mit einem Anteil von 36,1% ist Aroundtown wesentlicher Aktionär der Grand City Properties.

Die im Oktober 2016 begebene Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und Zinslauf seit 20.10.2016 verfügt über einen Zinskupon von 3,75% p.a. Im Rahmen der Emission wurden 500 Mio. Euro platziert. Ab dem ersten Rückzahlungstag am 20.01.2023 kann die Anleihe von der Emittentin jährlich zum Zinstermin gekündigt werden. Ab dem ersten Rückzahlungstag wird die Anleihe mit dem 5-Jahres-Swapsatz + 4,375% p.a. verzinst, sofern sie nicht bereits zurückgezahlt wurde.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Aroundtown hat in den letzten Jahren ein diversifiziertes eigenes Portfolio an Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und sonstigen Gewerbe-Immobilien im Volumen von 5,8 Mrd. Euro per 31.03.2017 aufgebaut. Das Unternehmen weist per 31.03.2017 eine Eigenkapitalquote von etwa 46% auf, die nach einer weiteren Kapitalerhöhung im Mai 2017 auf über 50% gesteigert wurde. Die insgesamt konservative Finanzierungsstruktur, die im Juni 2016 durch ein Rating-Upgrade von Standard & Poors auf BBB und damit Investment Grade bestätigt wurde, in Verbindung mit der im Peer Group-Vergleich attraktiven Rendite hat im KFM-Scoring zu einem klaren Kaufsignal für die ATF-Anleihe geführt.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat mit der ATF-Anleihe eine weitere attraktiv verzinste Anleihe in sein Liquiditätsportfolio aufgenommen, die zum weiteren Erfolg des Fonds beitragen wird. Nach den erfolgreichen vergangenen drei Jahren mit einer Ausschüttungsrendite von jeweils über 4% ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kalenderjahr 2017 mit einem bisher aufgelaufenen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von 1,34 Euro je Fondsanteil auf einem guten Weg, für das Jahr 2017 wiederum eine Ausschüttungsrendite von über 4% für seine Anleger zu erwirtschaften.“

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

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