Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2): Weitere Zuwächse im Oktober; Weichen für kommende Jahre gestellt

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte nach den erfolgreichen ersten drei Quartalen seine Erfolgsgeschichte auch im Oktober fortschreiben. Der NAV (innere Wert) je Fondsanteil stieg im Oktober auf 52,35 Euro und der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn erreichte 2,13 Euro je Anteilsschein. Das Fondsvolumen konnte im Oktober um über 2 Mio. Euro auf 57,11 Mio. Euro gesteigert werden.

Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil geplant

Für das Jahr 2017 rechnet die Fondsinitiatorin KFM Deutsche Mittelstand AG mit einer Ausschüttung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS von 2,20 Euro je Anteilsschein. Bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn entspricht dies einer Rendite von über 4,4%. Nachdem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für das Jahr 2014 je Fondsanteil 2,10 Euro, für 2015 je Fondsanteil 2,29 Euro und für 2016 je Fondsanteil 2,17 Euro ausschüttete, bedeutet dies im vierten Jahr in Folge eine Ausschüttungsrendite von über 4% bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn.

Durchschnittsverzinsung im Portfolio weiterhin über 6% p.a.

Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 49 Wertpapiere investiert. Diese verfügen inkl. Liquidität über einen gewichteten durchschnittlichen Zinskupon von 6,35% p.a. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen überwiegend mittelständischer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur für 2017, sondern auch für die nächsten Jahre eine gute Ausgangslage für eine attraktive Ausschüttung geschaffen, die nahtlos an die Vorjahre anknüpft.

Attraktive Anlagealternative im aktuellen Niedrigzinsumfeld – Vorbereitet auf eventuelle Zinserhöhung im Euro-Raum

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sind Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Rendite von über 4% p.a. die Ausnahme. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS stellt mit seinem Durchschnittskupon von über 6% p.a. und einer aktuellen Marktrendite seiner Portfoliowerte von 5,40% p.a. eine attraktive Anlagealternative dar. Durch das aktive Management des Portfolios hat das Fondsmanagement bereits in der Vergangenheit bewiesen, Kursentwicklungen durch zu erwartende Kündigungen o.ä. zu antizipieren und so laufend eine höhere als die Marktrendite, wie sie bei einem reinen Halten der Positionen realisiert werden würde, zu erzielen. Mit einer aktuellen Modified Duration von 2,13% ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS darüber hinaus konservativ aufgestellt und somit gut vorbereitet auf eine eventuelle Zinserhöhung im Euro-Raum. 

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Bezogen auf den Anteilspreis jeweils zu Jahresbeginn ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von über 4% pro Jahr bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (Joh. Berenberg, Gossler& Co. KG Niederlassung Luxemburg, 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg oder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS dma-fonds.de erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.

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